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华宝基金:华宝油气二级市场交易价格持续高溢价 投资者应避免高
2020-04-04 21:16

  
 

   中证网讯(记者徐金忠)3月27日,华宝基金发布公告称,公司旗下华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“华宝油气”)二级市场交易价格相对基金份额净值,持续出现场内高溢价。

  
 

   具体来看,3月25日晚公布的华宝油气3月24日基金净值为元,标的指数(指数名称:标普石油天然气上游股票指数,指数代码:SPSIOP)于3月25日美国交易时间的表现(单日上涨%)尚未计入3月24日基金净值,将影响3月26日晚公布的3月25日基金净值。 华宝油气3月26日场内收盘价格为元,相对于3月25日基金净值,场内溢价可能超过30%。 3月27日,投资者在交易华宝油气时,还需要考虑3月26日美国交易时间标的指数的表现估算溢价。

  
 

   华宝基金提示投资者关注二级市场溢价风险。 若投资者以高溢价买入华宝油气,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。

  
 

   华宝基金还提醒到,华宝油气为QDII基金,二级市场交易价格的溢价水平亦受外汇投资额度管理与申购限制等因素影响。

  
 

   受外汇投资额度限制,基金自2月14日起暂停全部申购(含定期定额投资)业务。 鉴于暂停申购的情形,以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。

  
 

   该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。

 
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